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铁矿石期货跌逾3%专家:估值修复分批做空

来源:东方财富研究中心 浏览:468次 时间:2019-09-19
铁矿石估值修复 分批做空

9月份以来,国内铁矿石期货价格(I2001)大幅上涨超出15%,估值获得部分修复,气馁豪情也获得部分修复。我们做空的重要逻辑:一是短时辰估值获得修复,I2001从低点570元/吨四周上涨至670元/吨四周;二是螺纹钢近月期货已经升水现货,估值也获得修复;三是9月下旬轻贱赶工需求可能走弱,螺纹钢短时辰承压。
螺纹钢基差获得修复
9月份以来,螺纹钢大幅反弹,反弹的重要逻辑是国内需求较好,螺纹钢去库存超预期。我们也看到,RB1910合约基差获得完整修复,下跌至零四周,故我们感触短时辰螺纹钢现货价格驱动力可能已经计入价格。对需求未来的展望,我们感触,随着国庆道贺勾当邻近,9月下半月螺纹钢需求可能慢慢走弱,螺纹钢现货有必定压力。
螺纹钢产量仍然不低
生态景象部相干人士曾暗示,不搞一刀切,将达到超低排放的企业列为A级,这类企业在今年冬季不需采用限产,这将使得今年限产没有往年残酷。当然近期螺纹钢产量延续走弱,可是仍然高于旧年,今年限产不严的话,我们感触四时度产量给价格带来向下的压力很大。
主流矿山供给有所复原
近期,淡水河谷的发货量初步上升,澳洲发运已从飓风影响中复原。后期铁矿石到港量会慢慢上升,未来口岸库存增长应当是斗劲必定的,但短时辰口岸铁矿石库存难以快速大幅上升,将连结1.2亿吨摆布的程度,还没有对铁矿石现货造成过大压力。
总结
未来1—3个月,铁矿石供给将有所回升,口岸库存慢慢增长,但短时辰增量有限,铁矿石供给方面的压力不大。在财产链利润方面,随着国庆赶工期进入尾声,9月下半月国内需求概况率走弱,这也意味在未来螺纹钢可能承压,螺纹钢在已经修复本人贴水的景象下,短时辰向上空间较小,今朝RB1910已经升水现货。连系根底面供需景象,我们看空9月下旬国内螺纹钢需求,传导至上游,那么铁矿石也将承压。
策略方面:入场做空铁矿石I2001合约。
风险点:1。国内螺纹钢需求超预期,2。国内钢厂9—10月限产高于预期。
入场仓位:在666元/吨以上分批做空;若后续价格上涨,可逢高加仓;最高仓位不超出300手。
方针价位:600—620元/吨。

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