铁矿石期货跌逾3%专家：估值修复分批做空

来源：东方财富研究中心　浏览：397次　时间：2019-09-19

铁矿石估值修复分批做空

9月份以来，国内铁矿石期货价格(I2001)大幅上涨超出15%，估值获得部分修复，气馁豪情也获得部分修复。我们做空的重要逻辑：一是短时辰估值获得修复，I2001从低点570元/吨四周上涨至670元/吨四周；二是螺纹钢近月期货已经升水现货，估值也获得修复；三是9月下旬轻贱赶工需求可能走弱，螺纹钢短时辰承压。
螺纹钢基差获得修复
9月份以来，螺纹钢大幅反弹，反弹的重要逻辑是国内需求较好，螺纹钢去库存超预期。我们也看到，RB1910合约基差获得完整修复，下跌至零四周，故我们感触短时辰螺纹钢现货价格驱动力可能已经计入价格。对需求未来的展望，我们感触，随着国庆道贺勾当邻近，9月下半月螺纹钢需求可能慢慢走弱，螺纹钢现货有必定压力。
螺纹钢产量仍然不低
生态景象部相干人士曾暗示，不搞一刀切，将达到超低排放的企业列为A级，这类企业在今年冬季不需采用限产，这将使得今年限产没有往年残酷。当然近期螺纹钢产量延续走弱，可是仍然高于旧年，今年限产不严的话，我们感触四时度产量给价格带来向下的压力很大。
主流矿山供给有所复原
近期，淡水河谷的发货量初步上升，澳洲发运已从飓风影响中复原。后期铁矿石到港量会慢慢上升，未来口岸库存增长应当是斗劲必定的，但短时辰口岸铁矿石库存难以快速大幅上升，将连结1.2亿吨摆布的程度，还没有对铁矿石现货造成过大压力。
总结
未来1—3个月，铁矿石供给将有所回升，口岸库存慢慢增长，但短时辰增量有限，铁矿石供给方面的压力不大。在财产链利润方面，随着国庆赶工期进入尾声，9月下半月国内需求概况率走弱，这也意味在未来螺纹钢可能承压，螺纹钢在已经修复本人贴水的景象下，短时辰向上空间较小，今朝RB1910已经升水现货。连系根底面供需景象，我们看空9月下旬国内螺纹钢需求，传导至上游，那么铁矿石也将承压。
策略方面：入场做空铁矿石I2001合约。
风险点：1。国内螺纹钢需求超预期，2。国内钢厂9—10月限产高于预期。
入场仓位：在666元/吨以上分批做空；若后续价格上涨，可逢高加仓；最高仓位不超出300手。
方针价位：600—620元/吨。

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